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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AN Terrains | 3 217.00 | 824.00 | 2 393.00 | 3 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 094.00 | 4 583.00 | 1 512.00 | 6 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 133.00 | 137 997.00 | 192 136.00 | 330 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 745.00 | 4 897.00 | 15 848.00 | 20 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 205.00 | 148 300.00 | 1 931 905.00 | 2 080 205.00 |
BT Marchandises | 185 071.00 | | 185 071.00 | 185 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
BZ Autres créances | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 025.00 | | 91 025.00 | 91 025.00 |
CF Disponibilités | 108 043.00 | | 108 043.00 | 108 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 508.00 | | 437 508.00 | 437 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 712.00 | 148 300.00 | 2 369 412.00 | 2 517 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 1 010 018.00 | 896 589.00 | | 1 010 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 913.00 | 213 428.00 | | 201 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 951.00 | 1 132 038.00 | | 1 233 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 654.00 | 859 505.00 | | 790 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 506.00 | 221 291.00 | | 142 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 211.00 | 130 518.00 | | 140 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 602.00 | 74 716.00 | | 60 602.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 1 350.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 461.00 | 1 287 379.00 | | 1 135 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 412.00 | 2 419 417.00 | | 2 369 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 747.00 | 591 535.00 | | 520 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 975.00 | | 13 230.00 | 2 066 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 715.00 | | 12 730.00 | 326 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 260.00 | | 500.00 | 20 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 774.00 | 45 630.00 | | 97 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 774.00 | 45 630.00 | | 97 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 394.00 | 1 503.00 | | 3 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394.00 | 1 503.00 | | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394.00 | 1 503.00 | | 3 394.00 |
UG ‐ Financières | | 1 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 211.00 | 140 211.00 | | 140 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
UX Autres créances clients | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 110.00 | 175 396.00 | 520 476.00 | 790 110.00 |
VI Groupe et associés | 142 346.00 | 142 346.00 | | 142 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 005.00 | | | 171 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 113.00 | 74 113.00 | | 74 113.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 461.00 | 520 747.00 | 520 476.00 | 1 135 461.00 |