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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 356.00 | | 64 356.00 | 64 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 376.00 | | 64 376.00 | 64 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 911.00 | | 84 911.00 | 84 911.00 |
CF Disponibilités | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 570.00 | | 134 570.00 | 134 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 946.00 | | 198 946.00 | 198 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 500.00 | 120 348.00 | | 128 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | 746.00 | | 761.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 89.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 526.00 | 86 065.00 | | 83 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 217.00 | 27 878.00 | | 38 217.00 |
294 Charges financières | 799.00 | 1 103.00 | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 2 877.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 4 016.00 | | 5 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 627.00 | 19 882.00 | | 31 627.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 831.00 | 89 949.00 | | 107 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 627.00 | 19 882.00 | | 31 627.00 |
DL TOTAL (I) | 161 458.00 | 131 831.00 | | 161 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 044.00 | 23 967.00 | | 16 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 2 618.00 | | 1 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 658.00 | 11 369.00 | | 16 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 488.00 | 43 285.00 | | 37 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 946.00 | 175 116.00 | | 198 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 002.00 | 8 201.00 | 7 800.00 | 16 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 632.00 | 89 612.00 | 20.00 | 89 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 488.00 | 29 687.00 | 7 800.00 | 37 488.00 |