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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 356.00 | | 64 356.00 | 64 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 376.00 | | 64 376.00 | 64 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 274.00 | | 172 274.00 | 172 274.00 |
BZ Autres créances | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
CF Disponibilités | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 444.00 | | 240 444.00 | 240 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 820.00 | | 304 820.00 | 304 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 258.00 | 173 194.00 | | 206 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 552.00 | 35 064.00 | | 28 552.00 |
DL TOTAL (I) | 256 810.00 | 230 258.00 | | 256 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 537.00 | 7 057.00 | | 5 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 1 721.00 | | 2 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 433.00 | 38 753.00 | | 40 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 010.00 | 47 531.00 | | 48 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 820.00 | 277 789.00 | | 304 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 226.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 6 753.00 | | 5 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 088.00 | 134 400.00 | | 137 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 536.00 | 99 336.00 | | 108 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 552.00 | 35 064.00 | | 28 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172 274.00 | 172 274.00 | | 172 274.00 |
VP Divers | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 489.00 | 174 469.00 | 20.00 | 174 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |