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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 356.00 | | 64 356.00 | 64 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 376.00 | | 64 376.00 | 64 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 746.00 | | 202 746.00 | 202 746.00 |
BZ Autres créances | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 375.00 | | 67 375.00 | 67 375.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 366.00 | | 282 366.00 | 282 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 745.00 | | 346 745.00 | 346 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 810.00 | 206 258.00 | | 232 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 559.00 | 28 552.00 | | 35 559.00 |
DL TOTAL (I) | 290 368.00 | 256 810.00 | | 290 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 5 537.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 2 041.00 | | 1 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 889.00 | 40 433.00 | | 50 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 377.00 | 48 010.00 | | 56 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 745.00 | 304 820.00 | | 346 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -763.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | 5 173.00 | | 6 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 827.00 | 137 088.00 | | 139 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 268.00 | 108 536.00 | | 104 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 559.00 | 28 552.00 | | 35 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 202 746.00 | 202 746.00 | | 202 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 014.00 | 214 994.00 | 20.00 | 215 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |