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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 356.00 | | 64 356.00 | 64 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 376.00 | | 64 376.00 | 64 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 156.00 | | 120 156.00 | 120 156.00 |
BZ Autres créances | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 787.00 | | 152 787.00 | 152 787.00 |
CF Disponibilités | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 611.00 | | 299 611.00 | 299 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 987.00 | | 363 987.00 | 363 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 295 195.00 | 266 368.00 | | 295 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 506.00 | 30 827.00 | | 17 506.00 |
DL TOTAL (I) | 334 701.00 | 319 195.00 | | 334 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 534.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 852.00 | | 2 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 020.00 | 47 145.00 | | 26 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 286.00 | 50 531.00 | | 29 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 987.00 | 369 726.00 | | 363 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375.00 | | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 120 156.00 | 120 156.00 | | 120 156.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 216.00 | 124 196.00 | 20.00 | 124 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |