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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 763.00 | 16 967.00 | 26 795.00 | 43 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 454.00 | 29 770.00 | 52 684.00 | 82 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 538.00 | 46 738.00 | 82 800.00 | 129 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CF Disponibilités | 69 176.00 | | 69 176.00 | 69 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 618.00 | | 170 618.00 | 170 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 156.00 | 46 738.00 | 253 418.00 | 300 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 300.00 | 32 500.00 | | 34 300.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 318.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 643.00 | 1 557.00 | | 58 643.00 |
DL TOTAL (I) | 94 120.00 | 35 476.00 | | 94 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 739.00 | 53 358.00 | | 68 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342.00 | 8 628.00 | | 3 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 293.00 | 31 503.00 | | 24 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 922.00 | 41 975.00 | | 62 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 298.00 | 135 466.00 | | 159 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 418.00 | 170 942.00 | | 253 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 737.00 | 98 149.00 | | 115 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 214.00 | | 690 214.00 | 690 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 214.00 | | 690 214.00 | 690 214.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 16 703.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 377.00 | 16 703.00 | | 14 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 711.00 | -16 703.00 | | -2 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 929.00 | 473 134.00 | | 701 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 285.00 | 471 577.00 | | 643 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 643.00 | 1 557.00 | | 58 643.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 640.00 | | 41 910.00 | 103 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 011.00 | 129 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 011.00 | 126 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 320.00 | | 41 910.00 | 100 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 438.00 | 15 194.00 | 1 895.00 | 33 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 438.00 | 15 194.00 | 1 895.00 | 33 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 740.00 | 25 179.00 | 43 561.00 | 68 740.00 |
VI Groupe et associés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
VP Divers | 534.00 | | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VW T.V.A. | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 299.00 | 115 738.00 | 43 561.00 | 159 299.00 |