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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 221.00 | 490.00 | 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 741.00 | 20 519.00 | 21 222.00 | 41 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 308.00 | 54 513.00 | 42 794.00 | 97 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 081.00 | 75 254.00 | 67 827.00 | 143 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 729.00 | | 75 729.00 | 75 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 622.00 | | 160 622.00 | 160 622.00 |
BZ Autres créances | 49 248.00 | | 49 248.00 | 49 248.00 |
CF Disponibilités | 46 505.00 | | 46 505.00 | 46 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 835.00 | | 332 835.00 | 332 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 916.00 | 75 254.00 | 400 662.00 | 475 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 93 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 380.00 | 20.00 | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 648.00 | 71 360.00 | | 16 648.00 |
DL TOTAL (I) | 182 128.00 | 165 480.00 | | 182 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 396.00 | 43 921.00 | | 30 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 154.00 | 8 492.00 | | 7 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 237.00 | 31 400.00 | | 61 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 935.00 | 120 557.00 | | 117 935.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | 932.00 | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 534.00 | 205 304.00 | | 218 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 662.00 | 370 784.00 | | 400 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 283.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 824.00 | | 10 249.00 | 144 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 992.00 | 143 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 992.00 | 139 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | 542.00 | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 334.00 | | 9 707.00 | 141 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 788.00 | 23 458.00 | 11 992.00 | 63 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 208.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 774.00 | 23 250.00 | 11 992.00 | 63 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 622.00 | 160 622.00 | | 160 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 239.00 | 17 107.00 | 13 132.00 | 30 239.00 |
VI Groupe et associés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
VP Divers | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 935.00 | 117 935.00 | | 117 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 534.00 | 205 402.00 | 13 132.00 | 218 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |