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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 946.00 | 2 015.00 | 2 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 074.00 | 26 148.00 | 32 925.00 | 59 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 335.00 | 76 454.00 | 147 881.00 | 224 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 692.00 | 103 550.00 | 187 142.00 | 290 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 977.00 | | 111 977.00 | 111 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 307.00 | 9 416.00 | 237 891.00 | 247 307.00 |
BZ Autres créances | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 197.00 | 9 416.00 | 386 781.00 | 396 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 890.00 | 112 966.00 | 573 924.00 | 686 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 181 000.00 | 164 000.00 | | 181 000.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 380.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 401.00 | 16 648.00 | | 42 401.00 |
DL TOTAL (I) | 224 530.00 | 182 128.00 | | 224 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 106.00 | 30 396.00 | | 124 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 940.00 | 7 154.00 | | 26 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 097.00 | 61 237.00 | | 82 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 336.00 | 117 935.00 | | 104 336.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | 1 809.00 | | 2 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 393.00 | 218 534.00 | | 349 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 924.00 | 400 662.00 | | 573 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 082.00 | | 150 611.00 | 143 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 290 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | 2 250.00 | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 049.00 | | 144 361.00 | 139 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | 4 000.00 | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 254.00 | 28 296.00 | 1.00 | 75 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 725.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 032.00 | 27 571.00 | | 75 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 098.00 | 82 098.00 | | 82 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 337.00 | 104 337.00 | | 104 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 307.00 | 247 307.00 | | 247 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 636.00 | 29 071.00 | 71 565.00 | 100 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 449.00 | 283 449.00 | 4 000.00 | 287 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 394.00 | 277 829.00 | 71 565.00 | 349 394.00 |