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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 692.00 | 7 880.00 | 3 812.00 | 11 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 199.00 | 57 814.00 | 129 385.00 | 187 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 035.00 | 173 028.00 | 225 007.00 | 398 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 996.00 | 238 722.00 | 384 274.00 | 622 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 979.00 | | 136 979.00 | 136 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 533.00 | 8 619.00 | 346 914.00 | 355 533.00 |
BZ Autres créances | 122 369.00 | | 122 369.00 | 122 369.00 |
CF Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 766.00 | 8 619.00 | 615 147.00 | 623 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 762.00 | 247 341.00 | 999 421.00 | 1 246 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
DH Report à nouveau | 977.00 | | | 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 665.00 | | | 55 665.00 |
DL TOTAL (I) | 391 742.00 | | | 391 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 992.00 | | | 266 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 380.00 | | | 89 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 480.00 | | | 230 480.00 |
EA Autres dettes | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 680.00 | | | 607 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 421.00 | | | 999 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 095.00 | | | 501 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 823.00 | | | 107 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 376.00 | | 230 986.00 | 425 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 366.00 | 622 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 366.00 | 585 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 592.00 | | 23 100.00 | 9 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 464.00 | | 207 886.00 | 411 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 085.00 | 79 003.00 | 33 366.00 | 193 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | 2 958.00 | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 164.00 | 76 044.00 | 33 366.00 | 188 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 788.00 | | 2 169.00 | 10 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 788.00 | | 2 169.00 | 10 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 788.00 | | 2 169.00 | 10 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 380.00 | 89 380.00 | | 89 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 847.00 | 334 847.00 | | 334 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VB T. V. A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 823.00 | 107 823.00 | | 107 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 169.00 | 69 568.00 | 89 601.00 | 159 169.00 |
VI Groupe et associés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 854.00 | | | 92 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 579.00 | 109 579.00 | | 109 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 720.00 | 485 720.00 | 4 000.00 | 489 720.00 |
VW T.V.A. | 100 738.00 | 100 738.00 | | 100 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 680.00 | 518 079.00 | 89 601.00 | 607 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
ST Autres comptes | 187 942.00 | | | 187 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 061.00 | | | 87 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210.00 | | | 210.00 |
YT Sous‐traitance | 83 412.00 | | | 83 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 465.00 | | | 426 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 056.00 | | | 221 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 589.00 | | | 388 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |