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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 490.00 | 116 926.00 | 100 564.00 | 217 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 852.00 | 116 926.00 | 359 925.00 | 476 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 914.00 | | 70 914.00 | 70 914.00 |
BZ Autres créances | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 042.00 | | 106 042.00 | 106 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 894.00 | 116 926.00 | 465 968.00 | 582 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -65 183.00 | -123 092.00 | | -65 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 416.00 | 57 908.00 | | 54 416.00 |
DL TOTAL (I) | -3 266.00 | -57 683.00 | | -3 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 435.00 | 268 776.00 | | 292 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 793.00 | 31 998.00 | | 46 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 792.00 | 51 884.00 | | 56 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 155.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 235.00 | 425 815.00 | | 469 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 968.00 | 368 132.00 | | 465 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 384.00 | 425 815.00 | | 297 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 959.00 | 43 175.00 | | 11 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 492.00 | | 606 492.00 | 606 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 492.00 | | 606 492.00 | 606 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 644.00 | 1 228.00 | | 4 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 644.00 | 1 228.00 | | 4 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 002.00 | 5 993.00 | | 11 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 002.00 | 5 993.00 | | 11 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 357.00 | -4 764.00 | | -6 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 416.00 | 57 908.00 | | 54 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 243.00 | | 132 609.00 | 357 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 476 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 217 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 946.00 | | 132 544.00 | 97 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | | 64.00 | 4 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 100.00 | 33 826.00 | 13 000.00 | 96 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 100.00 | 33 826.00 | 13 000.00 | 96 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
UX Autres créances clients | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 476.00 | 108 625.00 | 171 850.00 | 280 476.00 |
VI Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 102.00 | | | 83 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
VP Divers | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 703.00 | 105 341.00 | 4 361.00 | 109 703.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 235.00 | 297 384.00 | 171 850.00 | 469 235.00 |