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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 490.00 | 160 107.00 | 56 383.00 | 216 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 417.00 | 160 107.00 | 290 309.00 | 450 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 220.00 | | 79 220.00 | 79 220.00 |
BZ Autres créances | 53 419.00 | | 53 419.00 | 53 419.00 |
CF Disponibilités | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 139.00 | | 142 139.00 | 142 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 556.00 | 160 107.00 | 432 449.00 | 592 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 766.00 | -65 183.00 | | -10 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 436.00 | 54 416.00 | | 45 436.00 |
DL TOTAL (I) | 42 169.00 | -3 266.00 | | 42 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 351.00 | 292 435.00 | | 236 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 950.00 | 46 793.00 | | 45 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 808.00 | 56 792.00 | | 54 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 169.00 | 213.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 279.00 | 469 235.00 | | 390 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 449.00 | 465 968.00 | | 432 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 855.00 | | 601 855.00 | 601 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 855.00 | | 601 855.00 | 601 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 260.00 | 4 644.00 | | 3 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 260.00 | 4 644.00 | | 38 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 360.00 | 11 002.00 | | 8 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 860.00 | 11 002.00 | | 33 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 400.00 | -6 357.00 | | 4 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 436.00 | 54 416.00 | | 45 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 852.00 | | 65.00 | 476 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 450 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 500.00 | 229 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 216 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 490.00 | | | 217 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 361.00 | | 65.00 | 4 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 926.00 | 44 181.00 | 1 000.00 | 116 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 926.00 | 44 181.00 | 1 000.00 | 116 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 234.00 | 102 786.00 | 75 447.00 | 178 234.00 |
VI Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 136.00 | | | 102 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VP Divers | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 265.00 | 132 838.00 | 4 426.00 | 137 265.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 279.00 | 314 831.00 | 75 447.00 | 390 279.00 |