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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 443.00 | 186 168.00 | 8 275.00 | 194 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 437.00 | 186 168.00 | 242 268.00 | 428 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 621.00 | | 76 621.00 | 76 621.00 |
BZ Autres créances | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CF Disponibilités | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 982.00 | | 143 982.00 | 143 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 419.00 | 186 168.00 | 386 251.00 | 572 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
DH Report à nouveau | | -10 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 886.00 | 45 436.00 | | 71 886.00 |
DL TOTAL (I) | 114 056.00 | 42 169.00 | | 114 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 967.00 | 236 351.00 | | 139 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 710.00 | 45 950.00 | | 12 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 449.00 | 54 808.00 | | 66 449.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 169.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 195.00 | 390 279.00 | | 272 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 251.00 | 432 449.00 | | 386 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 195.00 | 314 831.00 | | 272 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 684.00 | 58 117.00 | | 75 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 559.00 | | 631 559.00 | 631 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 559.00 | | 631 559.00 | 631 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 718.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 102.00 | 3 260.00 | | 18 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 330.00 | 35 000.00 | | 16 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 432.00 | 38 260.00 | | 34 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 982.00 | 8 360.00 | | 7 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 389.00 | 25 500.00 | | 7 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 372.00 | 33 860.00 | | 15 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 060.00 | 4 400.00 | | 19 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 953.00 | 645 897.00 | | 672 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 067.00 | 600 461.00 | | 601 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 886.00 | 45 436.00 | | 71 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 417.00 | | 66.00 | 450 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 047.00 | 428 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 047.00 | 194 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 490.00 | | | 216 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426.00 | | 66.00 | 4 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 107.00 | 40 718.00 | 14 657.00 | 160 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 107.00 | 40 718.00 | 14 657.00 | 160 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UX Autres créances clients | 76 621.00 | | | 76 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 684.00 | 75 684.00 | | 75 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 282.00 | 64 282.00 | | 64 282.00 |
VI Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 841.00 | | | 113 841.00 |
VP Divers | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 102.00 | 90 697.00 | 13 405.00 | 104 102.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 195.00 | 272 195.00 | | 272 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |