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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 428.00 | 3 410.00 | 9 018.00 | 12 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 349.00 | 162 607.00 | 742.00 | 163 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 297.00 | 166 017.00 | 239 280.00 | 405 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 678.00 | 1 523.00 | 76 155.00 | 77 678.00 |
BZ Autres créances | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CF Disponibilités | 203 065.00 | | 203 065.00 | 203 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 070.00 | 1 523.00 | 297 547.00 | 299 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 370.00 | 167 540.00 | 536 830.00 | 704 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 156 486.00 | | | 156 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 176.00 | | | 55 176.00 |
DL TOTAL (I) | 219 912.00 | | | 219 912.00 |
DP Provisions pour risques | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 617.00 | | | 48 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
EA Autres dettes | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 118.00 | | | 298 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 830.00 | | | 536 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 619.00 | | | 266 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 467.00 | | 10 564.00 | 408 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 547.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 733.00 | 405 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 186.00 | 175 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 465.00 | | 10 499.00 | 174 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502.00 | | 65.00 | 4 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518.00 | 18 800.00 | 518.00 | 518.00 |
6T Sur comptes clients | 1 630.00 | 1 523.00 | 1 630.00 | 1 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 630.00 | 1 523.00 | 1 630.00 | 1 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148.00 | 20 323.00 | 2 148.00 | 2 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 323.00 | 2 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 842.00 | 25 343.00 | 31 499.00 | 56 842.00 |
VI Groupe et associés | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 025.00 | 94 392.00 | 1 633.00 | 96 025.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 118.00 | 266 619.00 | 31 499.00 | 298 118.00 |