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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 146.00 | 385.00 | 3 760.00 | 4 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 901.00 | 385.00 | 5 515.00 | 5 901.00 |
BT Marchandises | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 337.00 | 1 467.00 | 39 869.00 | 41 337.00 |
BZ Autres créances | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CF Disponibilités | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 391.00 | 1 467.00 | 76 923.00 | 78 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 292.00 | 1 853.00 | 82 438.00 | 84 292.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912.00 | | | 912.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 509.00 | | | 509.00 |
DH Report à nouveau | -93 286.00 | | | -93 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
DL TOTAL (I) | -8 598.00 | | | -8 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 258.00 | | | 88 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 697.00 | | 266 697.00 | 266 697.00 |
FG Production vendue services | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 257.00 | | 322 257.00 | 322 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 434.00 | | | 322 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 417.00 | | | 292 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191.00 | | 4 146.00 | 3 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436.00 | 5 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 436.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436.00 | 385.00 | 1 436.00 | 1 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 641.00 | | 173.00 | 1 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641.00 | | 173.00 | 1 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641.00 | | 173.00 | 1 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 258.00 | 88 258.00 | | 88 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 036.00 | 91 036.00 | | 91 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
ST Autres comptes | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
YT Sous‐traitance | 675.00 | | | 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 203.00 | | | 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203.00 | | | 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 469.00 | | | 69 469.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |