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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755.00 | 3 622.00 | 133.00 | 3 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 496.00 | 6 502.00 | 7 993.00 | 14 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 193.00 | 11 305.00 | 1 888.00 | 13 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 944.00 | 21 429.00 | 11 515.00 | 32 944.00 |
BT Marchandises | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 895.00 | 255.00 | 112 640.00 | 112 895.00 |
BZ Autres créances | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CF Disponibilités | 198 514.00 | | 198 514.00 | 198 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 988.00 | 255.00 | 343 733.00 | 343 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 932.00 | 21 684.00 | 355 248.00 | 376 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 612.00 | | | 612.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | -69 195.00 | -82 276.00 | | -69 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 808.00 | 13 082.00 | | 30 808.00 |
DL TOTAL (I) | 77 410.00 | 46 603.00 | | 77 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 13 717.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 237.00 | 81 856.00 | | 88 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 486.00 | 24 532.00 | | 39 486.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 838.00 | 120 136.00 | | 277 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 248.00 | 166 738.00 | | 355 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 838.00 | 120 135.00 | | 277 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 717.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 936.00 | | 200 936.00 | 200 936.00 |
FG Production vendue services | 399 536.00 | | 399 536.00 | 399 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 472.00 | | 600 472.00 | 600 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 1 509.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 476.00 | 1 509.00 | | 18 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | -1 509.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 269.00 | 622 910.00 | | 620 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 461.00 | 609 828.00 | | 589 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 808.00 | 13 082.00 | | 30 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 526.00 | 7 042.00 | 9 138.00 | 23 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 747.00 | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 650.00 | 6 295.00 | 9 138.00 | 20 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 699.00 | 128 087.00 | 612.00 | 128 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 699.00 | 128 087.00 | 612.00 | 128 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 723.00 | 277 723.00 | | 277 723.00 |