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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 4 193.00 | 862.00 | 5 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 495.00 | 11 101.00 | 3 393.00 | 14 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 870.00 | 32 714.00 | 25 155.00 | 57 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 922.00 | 48 010.00 | 30 911.00 | 78 922.00 |
BT Marchandises | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 453.00 | 510.00 | 164 943.00 | 165 453.00 |
BZ Autres créances | 26 961.00 | | 26 961.00 | 26 961.00 |
CF Disponibilités | 287 670.00 | | 287 670.00 | 287 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 951.00 | 510.00 | 491 441.00 | 491 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 873.00 | 48 520.00 | 522 353.00 | 570 873.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 897.00 | | | 897.00 |
DG Autres réserves | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
DH Report à nouveau | | -38 386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 991.00 | 56 333.00 | | 54 991.00 |
DL TOTAL (I) | 188 734.00 | 133 743.00 | | 188 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 104.00 | 150 024.00 | | 141 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 699.00 | 132 505.00 | | 136 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 757.00 | 47 856.00 | | 55 757.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 48.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 618.00 | 330 479.00 | | 333 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 353.00 | 464 223.00 | | 522 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 700.00 | 136 700.00 | | 136 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 164 842.00 | 164 842.00 | | 164 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 105.00 | 37 158.00 | 103 947.00 | 141 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 554.00 | 193 554.00 | | 193 554.00 |
VW T.V.A. | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 619.00 | 229 672.00 | 103 947.00 | 333 619.00 |