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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 755.00 | 2 875.00 | 880.00 | 3 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 854.00 | 4 691.00 | 4 163.00 | 8 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 559.00 | 15 959.00 | 22 600.00 | 38 559.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 668.00 | 23 525.00 | 29 143.00 | 52 668.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 185.00 | 931.00 | 98 254.00 | 99 185.00 |
BZ Autres créances | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 526.00 | 931.00 | 137 595.00 | 138 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 194.00 | 24 455.00 | 166 738.00 | 191 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | -82 276.00 | -50 442.00 | | -82 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 082.00 | -31 835.00 | | 13 082.00 |
DL TOTAL (I) | 46 603.00 | 33 521.00 | | 46 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 856.00 | 136 222.00 | | 81 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 532.00 | 24 627.00 | | 24 532.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 136.00 | 160 879.00 | | 120 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 738.00 | 194 400.00 | | 166 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 135.00 | | | 120 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 230.00 | | 204 230.00 | 204 230.00 |
FG Production vendue services | 415 412.00 | | 415 412.00 | 415 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 641.00 | | 619 641.00 | 619 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 336.00 | 2 239.00 | | 2 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | 35.00 | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | 35.00 | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | -35.00 | | -1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 910.00 | 583 348.00 | | 622 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 828.00 | 615 183.00 | | 609 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 082.00 | -31 835.00 | | 13 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 52 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 660.00 | 11 865.00 | | 11 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 1 252.00 | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 036.00 | 10 614.00 | | 10 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 856.00 | 81 856.00 | | 81 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 98 068.00 | 98 068.00 | | 98 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 484.00 | 126 367.00 | 1 117.00 | 127 484.00 |
VW T.V.A. | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 136.00 | 120 135.00 | | 120 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 750.00 | 1 957.00 | | 17 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 145.00 | 23 779.00 | | 7 145.00 |
ST Autres comptes | 286 144.00 | 266 473.00 | | 286 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 985.00 | 44 828.00 | | 29 985.00 |
YT Sous‐traitance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 339.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 185.00 | 511.00 | | 5 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 935.00 | 2 468.00 | | 22 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 290.00 | 116.00 | | 124 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 932.00 | 102 918.00 | | 95 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 505.00 | 353 419.00 | | 325 505.00 |