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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 273.00 | 5 170.00 | 4 103.00 | 9 273.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 174 685.00 | 174 685.00 | | 174 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 607.00 | 171 558.00 | 35 049.00 | 206 607.00 |
AX Avances et acomptes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 006.00 | 355 975.00 | 301 031.00 | 657 006.00 |
BT Marchandises | 131 163.00 | | 131 163.00 | 131 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BZ Autres créances | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
CF Disponibilités | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 118.00 | | 158 118.00 | 158 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 124.00 | 355 975.00 | 459 149.00 | 815 124.00 |
CU Autres participations | 809.00 | 473.00 | 336.00 | 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
DG Autres réserves | 242 405.00 | 236 033.00 | | 242 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 532.00 | 6 372.00 | | 6 532.00 |
DL TOTAL (I) | 294 258.00 | 287 726.00 | | 294 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 669.00 | 22 375.00 | | 33 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 184.00 | 20 901.00 | | 4 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907.00 | 1 500.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 969.00 | 69 753.00 | | 62 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 002.00 | 46 472.00 | | 54 002.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 2 004.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 891.00 | 163 923.00 | | 164 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 149.00 | 451 649.00 | | 459 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 299.00 | 150 853.00 | | 157 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 288.00 | | 21 312.00 | 650 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 595.00 | 657 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 595.00 | 386 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 490.00 | | 7 783.00 | 261 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 816.00 | | 13 520.00 | 387 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | 9.00 | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 149.00 | 18 948.00 | 14 595.00 | 351 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 3 680.00 | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 659.00 | 15 268.00 | 14 595.00 | 349 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | | | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | | | 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 969.00 | 62 969.00 | | 62 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 610.00 | 26 018.00 | 7 592.00 | 33 610.00 |
VI Groupe et associés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 309.00 | 23 126.00 | 183.00 | 23 309.00 |
VW T.V.A. | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 984.00 | 156 392.00 | 7 592.00 | 163 984.00 |