| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 547.00 | 98 492.00 | 1 055.00 | 99 547.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 566.00 | 98 965.00 | 1 601.00 | 100 566.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 231 677.00 | | 231 677.00 | 231 677.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 677.00 | | 232 677.00 | 232 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 243.00 | 98 965.00 | 234 278.00 | 333 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
CU Autres participations | 836.00 | 473.00 | 363.00 | 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
DG Autres réserves | 248 937.00 | 248 937.00 | | 248 937.00 |
DH Report à nouveau | -120 351.00 | -57 569.00 | | -120 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 188.00 | -62 781.00 | | -188 188.00 |
DL TOTAL (I) | -14 282.00 | 173 907.00 | | -14 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 491.00 | 113 391.00 | | 132 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 444.00 | 26 653.00 | | 35 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 579.00 | 85 537.00 | | 30 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 045.00 | 45 058.00 | | 50 045.00 |
EA Autres dettes | | 1 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 559.00 | 272 425.00 | | 248 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 278.00 | 446 332.00 | | 234 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 952.00 | 260 374.00 | | 243 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 849.00 | | 918 849.00 | 918 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 849.00 | | 918 849.00 | 918 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 403.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 55.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 250.00 | | | 221 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 299.00 | 55.00 | | 221 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 380.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 360.00 | | | 261 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 653.00 | 380.00 | | 268 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 354.00 | -325.00 | | -47 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 191.00 | 1 092 259.00 | | 1 142 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 379.00 | 1 155 040.00 | | 1 330 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 188.00 | -62 781.00 | | -188 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 190.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 163.00 | | 9.00 | 669 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 606.00 | 100 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269 273.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 333.00 | 99 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 273.00 | | | 269 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 880.00 | | | 398 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 9.00 | 1 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 598.00 | 15 140.00 | 307 246.00 | 390 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 325.00 | 15 140.00 | 297 973.00 | 381 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | | | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | | | 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 110.00 | 120 110.00 | | 120 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 381.00 | 7 774.00 | 4 607.00 | 12 381.00 |
VI Groupe et associés | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 098.00 | 220 098.00 | | 220 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 860.00 | 232 860.00 | | 232 860.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 559.00 | 243 952.00 | 4 607.00 | 248 559.00 |