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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 174 685.00 | 174 685.00 | | 174 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 620.00 | 190 018.00 | 28 602.00 | 218 620.00 |
AX Avances et acomptes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 028.00 | 378 537.00 | 290 490.00 | 669 028.00 |
BT Marchandises | 158 727.00 | | 158 727.00 | 158 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BZ Autres créances | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CF Disponibilités | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 990.00 | | 187 990.00 | 187 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 018.00 | 378 537.00 | 478 480.00 | 857 018.00 |
CU Autres participations | 818.00 | 473.00 | 345.00 | 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
DG Autres réserves | 248 937.00 | 242 405.00 | | 248 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 569.00 | 6 532.00 | | -57 569.00 |
DL TOTAL (I) | 236 688.00 | 294 258.00 | | 236 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 014.00 | 40 879.00 | | 111 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 793.00 | 4 184.00 | | 3 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 840.00 | 62 969.00 | | 74 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 331.00 | 54 002.00 | | 50 331.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 1 952.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 792.00 | 164 891.00 | | 241 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 480.00 | 459 149.00 | | 478 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 792.00 | 157 299.00 | | 241 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 354.00 | | 1 147 354.00 | 1 147 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 354.00 | | 1 147 354.00 | 1 147 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 562.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 1.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 1.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 161.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 161.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -160.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 145.00 | 1 301 441.00 | | 1 153 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 715.00 | 1 294 910.00 | | 1 210 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 569.00 | 6 532.00 | | -57 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 006.00 | | 12 022.00 | 657 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 273.00 | | | 269 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 741.00 | | 12 013.00 | 386 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992.00 | | 9.00 | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 502.00 | 22 562.00 | | 355 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 4 103.00 | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 332.00 | 18 459.00 | | 350 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | | | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | | | 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 014.00 | 111 014.00 | | 111 014.00 |
VI Groupe et associés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 298.00 | 25 115.00 | 183.00 | 25 298.00 |
VW T.V.A. | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 792.00 | 241 792.00 | | 241 792.00 |