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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 174 685.00 | 174 685.00 | | 174 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 746.00 | 202 551.00 | 16 195.00 | 218 746.00 |
AX Avances et acomptes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 163.00 | 391 071.00 | 278 092.00 | 669 163.00 |
BT Marchandises | 139 705.00 | | 139 705.00 | 139 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BZ Autres créances | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CF Disponibilités | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 240.00 | | 168 240.00 | 168 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 403.00 | 391 071.00 | 446 332.00 | 837 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
CU Autres participations | 827.00 | 473.00 | 354.00 | 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
DG Autres réserves | 248 937.00 | 248 937.00 | | 248 937.00 |
DH Report à nouveau | -57 569.00 | | | -57 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 781.00 | -57 569.00 | | -62 781.00 |
DL TOTAL (I) | 173 907.00 | 236 688.00 | | 173 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 391.00 | 111 014.00 | | 113 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 653.00 | 3 793.00 | | 26 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 537.00 | 74 840.00 | | 85 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 058.00 | 50 331.00 | | 45 058.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 1 815.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 425.00 | 241 792.00 | | 272 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 332.00 | 478 480.00 | | 446 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 374.00 | 241 792.00 | | 260 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 223.00 | | 1 090 223.00 | 1 090 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 223.00 | | 1 090 223.00 | 1 090 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 533.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 73.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 73.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 93.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 93.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | -19.00 | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 259.00 | 1 153 145.00 | | 1 092 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 040.00 | 1 210 715.00 | | 1 155 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 781.00 | -57 569.00 | | -62 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 190.00 | 3 946.00 | | 3 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 028.00 | | 135.00 | 669 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 273.00 | | | 269 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 754.00 | | 126.00 | 398 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 9.00 | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 065.00 | 12 533.00 | | 378 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 792.00 | 12 533.00 | | 368 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | | | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | | | 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 537.00 | 85 537.00 | | 85 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | | | 433.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 112.00 | 91 112.00 | | 91 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 279.00 | 10 228.00 | 12 051.00 | 22 279.00 |
VI Groupe et associés | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VW T.V.A. | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 425.00 | 260 374.00 | 12 051.00 | 272 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |