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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 026.00 | 2 010.00 | 1 016.00 | 3 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 026.00 | 2 010.00 | 11 016.00 | 13 026.00 |
BT Marchandises | 67 655.00 | | 67 655.00 | 67 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BZ Autres créances | 43 847.00 | | 43 847.00 | 43 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
CF Disponibilités | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 756.00 | | 248 756.00 | 248 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 782.00 | 2 010.00 | 259 772.00 | 261 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
DL TOTAL (I) | 76 694.00 | | | 76 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 029.00 | | | 144 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 077.00 | | | 183 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 772.00 | | | 259 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 077.00 | | | 183 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 330 529.00 | | 2 330 529.00 | 2 330 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 529.00 | | 2 330 529.00 | 2 330 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 150.00 | | | 2 355 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 567.00 | | | 2 338 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405.00 | 605.00 | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | 605.00 | | 1 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 029.00 | 144 029.00 | | 144 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 216.00 | 53 216.00 | 10 000.00 | 63 216.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 077.00 | 183 077.00 | | 183 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
ST Autres comptes | 72 776.00 | | | 72 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 111.00 | | | 135 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 891.00 | | | 222 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 236.00 | | | 222 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 658.00 | | | 261 658.00 |