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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 88 763.00 | 4 410.00 | 84 354.00 | 88 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 116.00 | 127 653.00 | 155 462.00 | 283 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 621.00 | 14 092.00 | 30 529.00 | 44 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 840.00 | 146 155.00 | 472 685.00 | 618 840.00 |
BT Marchandises | 87 204.00 | | 87 204.00 | 87 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BZ Autres créances | 191 375.00 | | 191 375.00 | 191 375.00 |
CF Disponibilités | 252 872.00 | | 252 872.00 | 252 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 197.00 | | 549 197.00 | 549 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 037.00 | 146 155.00 | 1 021 882.00 | 1 168 037.00 |
CU Autres participations | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 773.00 | | | 143 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
DG Autres réserves | 152 794.00 | | | 152 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
DL TOTAL (I) | 362 725.00 | | | 362 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 361.00 | | | 416 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 134.00 | | | 162 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 111.00 | | | 80 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 157.00 | | | 659 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 882.00 | | | 1 021 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 515.00 | | | 335 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 379.00 | 97 589.00 | 155 813.00 | 204 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 379.00 | 97 589.00 | 155 813.00 | 204 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 134.00 | 162 134.00 | | 162 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 361.00 | 92 719.00 | 249 321.00 | 416 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 121.00 | 209 121.00 | | 209 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 121.00 | 209 121.00 | | 209 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 157.00 | 335 515.00 | 249 321.00 | 659 157.00 |