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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 333.00 | 166 935.00 | 89 398.00 | 256 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 902.00 | 37 444.00 | 30 458.00 | 67 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 575.00 | 204 379.00 | 322 196.00 | 526 575.00 |
BT Marchandises | 80 380.00 | | 80 380.00 | 80 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BZ Autres créances | 191 096.00 | | 191 096.00 | 191 096.00 |
CF Disponibilités | 141 928.00 | | 141 928.00 | 141 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 047.00 | | 426 047.00 | 426 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 622.00 | 204 379.00 | 748 243.00 | 952 622.00 |
CU Autres participations | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 773.00 | | | 143 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
DG Autres réserves | 112 027.00 | | | 112 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
DL TOTAL (I) | 325 276.00 | | | 325 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 875.00 | | | 195 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 019.00 | | | 171 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 967.00 | | | 422 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 243.00 | | | 748 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 057.00 | | | 280 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 488 526.00 | | 2 488 526.00 | 2 488 526.00 |
FG Production vendue services | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 971.00 | | 2 489 971.00 | 2 489 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 025.00 | | | -8 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 722.00 | | | 2 510 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 954.00 | | | 2 469 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 781.00 | 72 147.00 | 15 549.00 | 147 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 781.00 | 72 147.00 | 15 549.00 | 147 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 019.00 | 171 019.00 | | 171 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 311.00 | 54 311.00 | | 54 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 875.00 | 52 966.00 | 142 910.00 | 195 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 739.00 | 203 739.00 | | 203 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 739.00 | 203 739.00 | | 203 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 967.00 | 280 057.00 | 142 910.00 | 422 967.00 |