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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 333.00 | 123 750.00 | 132 583.00 | 256 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 788.00 | 24 031.00 | 32 758.00 | 56 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 068.00 | 147 781.00 | 373 288.00 | 521 068.00 |
BT Marchandises | 71 173.00 | | 71 173.00 | 71 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BZ Autres créances | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CF Disponibilités | 275 141.00 | | 275 141.00 | 275 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 162.00 | | 378 162.00 | 378 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 231.00 | 147 781.00 | 751 450.00 | 899 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 773.00 | | | 143 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
DG Autres réserves | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
DL TOTAL (I) | 284 508.00 | | | 284 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 503.00 | | | 248 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 440.00 | | | 137 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 223.00 | | | 79 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 942.00 | | | 466 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 450.00 | | | 751 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 067.00 | | | 271 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 590 531.00 | | 2 590 531.00 | 2 590 531.00 |
FG Production vendue services | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 725.00 | | 2 592 725.00 | 2 592 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 957 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 832.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 050.00 | | | 2 602 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 131.00 | | | 2 542 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 949.00 | 61 832.00 | | 85 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 949.00 | 61 832.00 | | 85 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 440.00 | 137 440.00 | | 137 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 223.00 | 79 223.00 | | 79 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 503.00 | 52 628.00 | 195 875.00 | 248 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 942.00 | 271 067.00 | 195 875.00 | 466 942.00 |