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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 390.00 | 5 046.00 | 1 343.00 | 6 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 989.00 | 43 627.00 | 13 361.00 | 56 989.00 |
040 Immobilisations financières | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 022.00 | 48 674.00 | 300 348.00 | 349 022.00 |
060 Stock marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
072 Créances – Autres | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
084 Disponibilités | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
110 Total général Actif | 399 774.00 | 48 674.00 | 351 100.00 | 399 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 888.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 089.00 | | | 165 089.00 |
230 Autres produits | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 954.00 | | | 207 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 343.00 | | | 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 120 390.00 | | | 120 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
252 Charges sociales | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
262 Autres charges | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 190.00 | | | 201 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
280 Produits financiers | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 574.00 | | | 574.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 327.00 | | | 357 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 879.00 | | | 26 879.00 |