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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 255.00 | 135.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 14 792.00 | 12 080.00 | 2 712.00 | 14 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 127.00 | 24 041.00 | 2 086.00 | 26 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 098.00 | 13 711.00 | 3 387.00 | 17 098.00 |
AX Avances et acomptes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 350 792.00 | 56 088.00 | 294 704.00 | 350 792.00 |
BT Marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BZ Autres créances | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CF Disponibilités | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 430.00 | 56 088.00 | 326 342.00 | 382 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
DH Report à nouveau | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 291.00 | 6 881.00 | | 12 291.00 |
DL TOTAL (I) | 40 418.00 | 28 127.00 | | 40 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 379.00 | 50 889.00 | | 34 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 834.00 | 221 137.00 | | 208 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 533.00 | 19 740.00 | | 23 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 545.00 | 14 917.00 | | 11 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 633.00 | 16 290.00 | | 7 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 924.00 | 322 973.00 | | 285 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 342.00 | 351 100.00 | | 326 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | 54.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 300.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -246.00 | | -146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 291.00 | 6 881.00 | | 12 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 834.00 | 208 834.00 | | 208 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 379.00 | 16 959.00 | 17 420.00 | 34 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 391.00 | 244 971.00 | 17 420.00 | 262 391.00 |