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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 956.00 | 55 987.00 | 16 969.00 | 72 956.00 |
040 Immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 606.00 | 62 377.00 | 302 229.00 | 364 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
060 Stock marchandises | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
072 Créances – Autres | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
084 Disponibilités | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 110.00 | | 56 110.00 | 56 110.00 |
110 Total général Actif | 420 717.00 | 62 377.00 | 358 339.00 | 420 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 419.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 768.00 | | | 174 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 695.00 | | | 695.00 |
230 Autres produits | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 357.00 | | | 217 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -374.00 | | | -374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178.00 | | | 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 126 043.00 | | | 126 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
252 Charges sociales | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
262 Autres charges | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 029.00 | | | 200 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
294 Charges financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 865.00 | | | 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 596.00 | | | 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -1 384.00 | | | -1 384.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 791.00 | | | 350 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |