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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CF Disponibilités | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 288.00 | | 554 288.00 | 554 288.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
DG Autres réserves | 67 101.00 | 40 716.00 | | 67 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 059.00 | 26 385.00 | | 106 059.00 |
DL TOTAL (I) | 236 081.00 | 130 021.00 | | 236 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 688.00 | 319 237.00 | | 264 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 286.00 | 96 469.00 | | 42 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 3 855.00 | | 2 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 333.00 | 9 084.00 | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 207.00 | 428 645.00 | | 318 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 288.00 | 558 667.00 | | 554 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 207.00 | 163 958.00 | | 318 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 4 047.00 | | 4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 009.00 | 156 132.00 | | 237 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 950.00 | 129 747.00 | | 130 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 059.00 | 26 385.00 | | 106 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 688.00 | 56 885.00 | 207 802.00 | 264 688.00 |
VI Groupe et associés | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 207.00 | 110 405.00 | 207 802.00 | 318 207.00 |