| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 104 371.00 | | 104 371.00 | 104 371.00 |
CF Disponibilités | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 423.00 | | 105 423.00 | 105 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 423.00 | | 655 423.00 | 655 423.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
DG Autres réserves | 29 490.00 | 9 243.00 | | 29 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 037.00 | 20 247.00 | | 225 037.00 |
DL TOTAL (I) | 304 864.00 | 79 826.00 | | 304 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 728.00 | 358 231.00 | | 302 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 935.00 | 101 230.00 | | 32 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 729.00 | 8 762.00 | | 5 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 167.00 | 6 473.00 | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 559.00 | 474 696.00 | | 350 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 423.00 | 554 522.00 | | 655 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 548.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 21.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 21.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | 3 461.00 | | 7 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 603.00 | 156 005.00 | | 356 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 565.00 | 135 759.00 | | 131 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 037.00 | 20 247.00 | | 225 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VC Groupe et associés | 103 626.00 | 103 626.00 | | 103 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 728.00 | 56 793.00 | 240 682.00 | 302 728.00 |
VI Groupe et associés | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 371.00 | 104 371.00 | | 104 371.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 559.00 | 104 624.00 | 240 682.00 | 350 559.00 |