| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 555.00 | | 553 555.00 | 553 555.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 760.00 | 57 200.00 | | 45 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 576.00 | 5 720.00 | | 4 576.00 |
DG Autres réserves | | 67 101.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 255.00 | | | -14 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 499.00 | 106 059.00 | | 23 499.00 |
DL TOTAL (I) | 59 579.00 | 236 081.00 | | 59 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 216.00 | 264 688.00 | | 208 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 047.00 | 42 286.00 | | 265 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 2 901.00 | | 12 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 841.00 | 8 333.00 | | 7 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 975.00 | 318 207.00 | | 493 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 555.00 | 554 288.00 | | 553 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 494.00 | 110 405.00 | | 345 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 998.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 4 658.00 | | 3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 019.00 | 237 009.00 | | 156 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 520.00 | 130 950.00 | | 132 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 499.00 | 106 059.00 | | 23 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 802.00 | 59 321.00 | 148 482.00 | 207 802.00 |
VI Groupe et associés | 265 047.00 | 265 047.00 | | 265 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VP Divers | 369.00 | | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 975.00 | 345 494.00 | 148 482.00 | 493 975.00 |