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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 77 777.00 | | 77 777.00 | 77 777.00 |
CF Disponibilités | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 219.00 | | 81 219.00 | 81 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 219.00 | | 631 219.00 | 631 219.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
DG Autres réserves | 254 528.00 | 29 490.00 | | 254 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 605.00 | 225 037.00 | | 31 605.00 |
DL TOTAL (I) | 336 469.00 | 304 864.00 | | 336 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 936.00 | 302 728.00 | | 245 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 355.00 | 32 935.00 | | 31 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 065.00 | 5 729.00 | | 8 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 394.00 | 9 167.00 | | 9 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 750.00 | 350 559.00 | | 294 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 219.00 | 655 423.00 | | 631 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 488.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 9.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 9.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 124.00 | 7 062.00 | | 6 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 991.00 | 356 603.00 | | 157 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 386.00 | 131 565.00 | | 126 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 605.00 | 225 037.00 | | 31 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VC Groupe et associés | 74 945.00 | 74 945.00 | | 74 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 936.00 | 58 113.00 | 187 823.00 | 245 936.00 |
VI Groupe et associés | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VP Divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 750.00 | 106 927.00 | 187 823.00 | 294 750.00 |