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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 085.00 | 11 274.00 | 5 811.00 | 17 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 278.00 | 2 523.00 | 1 755.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 363.00 | 13 797.00 | 87 566.00 | 101 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BT Marchandises | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BZ Autres créances | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CF Disponibilités | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 865.00 | 13 797.00 | 105 068.00 | 118 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
DH Report à nouveau | 14 379.00 | 10 262.00 | | 14 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879.00 | 4 118.00 | | 1 879.00 |
DL TOTAL (I) | 18 837.00 | 16 958.00 | | 18 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 771.00 | 77 363.00 | | 73 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 1 664.00 | | 5 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 446.00 | 9 301.00 | | 7 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 231.00 | 88 328.00 | | 86 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 068.00 | 105 285.00 | | 105 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 231.00 | 88 328.00 | | 86 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 897.00 | | 115 897.00 | 115 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 897.00 | | 115 897.00 | 115 897.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 284.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 501.00 | 375.00 | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 457.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 899.00 | 118 965.00 | | 115 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 020.00 | 114 848.00 | | 114 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 879.00 | 4 118.00 | | 1 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 363.00 | | | 101 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 513.00 | 4 284.00 | | 9 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 513.00 | 4 284.00 | | 9 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 73 771.00 | 73 771.00 | | 73 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 231.00 | 86 231.00 | | 86 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | 556.00 | | 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 950.00 | 3 147.00 | | 3 950.00 |
ST Autres comptes | 8 547.00 | 9 082.00 | | 8 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 425.00 | 17 087.00 | | 17 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | 1 406.00 | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 940.00 | 1 962.00 | | 1 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 590.00 | 11 897.00 | | 11 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 780.00 | 15 293.00 | | 5 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 923.00 | 29 315.00 | | 29 923.00 |