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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 685.00 | 14 672.00 | 3 013.00 | 17 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 278.00 | 3 511.00 | 2 767.00 | 6 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 963.00 | 18 183.00 | 85 780.00 | 103 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BT Marchandises | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BZ Autres créances | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CF Disponibilités | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 650.00 | 18 183.00 | 96 467.00 | 114 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
DH Report à nouveau | 16 259.00 | 14 379.00 | | 16 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 028.00 | 1 879.00 | | 3 028.00 |
DL TOTAL (I) | 21 865.00 | 18 837.00 | | 21 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 297.00 | 73 771.00 | | 63 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 5 013.00 | | 4 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 483.00 | 7 446.00 | | 6 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 602.00 | 86 231.00 | | 74 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 467.00 | 105 068.00 | | 96 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 602.00 | 86 231.00 | | 74 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 287.00 | | 126 287.00 | 126 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 287.00 | | 126 287.00 | 126 287.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 386.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 286.00 | 501.00 | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 57.00 | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 291.00 | 115 899.00 | | 126 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 263.00 | 114 020.00 | | 123 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 028.00 | 1 879.00 | | 3 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 363.00 | | 2 600.00 | 101 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 363.00 | | 2 600.00 | 21 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 797.00 | 4 386.00 | | 13 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 797.00 | 4 386.00 | | 13 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | 532.00 | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 580.00 | 3 950.00 | | 3 580.00 |
ST Autres comptes | 8 479.00 | 8 547.00 | | 8 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 102.00 | 17 425.00 | | 18 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | 1 408.00 | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 798.00 | 1 940.00 | | 1 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 629.00 | 11 590.00 | | 12 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 363.00 | 5 780.00 | | 5 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 161.00 | 29 923.00 | | 30 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |