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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 685.00 | 19 128.00 | 557.00 | 19 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 278.00 | 5 578.00 | 700.00 | 6 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 963.00 | 24 706.00 | 81 257.00 | 105 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BT Marchandises | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 081.00 | 24 706.00 | 95 375.00 | 120 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
DH Report à nouveau | 25 896.00 | 23 060.00 | | 25 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 031.00 | 2 836.00 | | 4 031.00 |
DL TOTAL (I) | 32 505.00 | 28 474.00 | | 32 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 642.00 | 50 499.00 | | 46 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 057.00 | 5 352.00 | | 4 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 171.00 | 6 854.00 | | 12 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 870.00 | 62 706.00 | | 62 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 375.00 | 91 179.00 | | 95 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 870.00 | 62 706.00 | | 62 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 244.00 | | 145 244.00 | 145 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 244.00 | | 145 244.00 | 145 244.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 619.00 | 735.00 | | 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 126.00 | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 244.00 | 126 473.00 | | 145 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 213.00 | 123 637.00 | | 141 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 031.00 | 2 836.00 | | 4 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 963.00 | | | 105 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 590.00 | 1 116.00 | | 23 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 590.00 | 1 116.00 | | 23 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | 687.00 | | 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 721.00 | 3 815.00 | | 3 721.00 |
ST Autres comptes | 8 901.00 | 9 198.00 | | 8 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | 1 390.00 | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 942.00 | 2 077.00 | | 1 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 526.00 | 12 646.00 | | 14 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 698.00 | 10 666.00 | | 14 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 725.00 | 31 115.00 | | 30 725.00 |