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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 685.00 | 18 583.00 | 1 102.00 | 19 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 278.00 | 5 007.00 | 1 271.00 | 6 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 963.00 | 23 590.00 | 82 373.00 | 105 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BT Marchandises | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BZ Autres créances | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CF Disponibilités | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 769.00 | 23 590.00 | 91 179.00 | 114 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
DH Report à nouveau | 23 060.00 | 19 286.00 | | 23 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836.00 | 3 773.00 | | 2 836.00 |
DL TOTAL (I) | 28 474.00 | 25 638.00 | | 28 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 499.00 | 56 800.00 | | 50 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 3 982.00 | | 5 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 854.00 | 8 684.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 706.00 | 69 466.00 | | 62 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 179.00 | 95 104.00 | | 91 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 706.00 | 69 466.00 | | 62 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 441.00 | | 126 441.00 | 126 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 441.00 | | 126 441.00 | 126 441.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 735.00 | 382.00 | | 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 242.00 | | 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 473.00 | 129 283.00 | | 126 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 637.00 | 125 510.00 | | 123 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 836.00 | 3 773.00 | | 2 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 963.00 | | | 105 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 052.00 | 1 538.00 | | 22 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 052.00 | 1 538.00 | | 22 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VI Groupe et associés | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 630.00 | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 815.00 | 4 042.00 | | 3 815.00 |
ST Autres comptes | 9 198.00 | 8 999.00 | | 9 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 102.00 | 19 594.00 | | 18 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 390.00 | 1 452.00 | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 077.00 | 2 082.00 | | 2 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 646.00 | 12 928.00 | | 12 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 666.00 | 5 513.00 | | 10 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 115.00 | 32 634.00 | | 31 115.00 |