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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AH Fonds commercial | 72 282.00 | | 72 282.00 | 72 282.00 |
AP Constructions | 260 888.00 | 260 888.00 | | 260 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 407.00 | 1 084 003.00 | 15 405.00 | 1 099 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 949.00 | 37 996.00 | 12 953.00 | 50 949.00 |
AX Avances et acomptes | 86 678.00 | | 86 678.00 | 86 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 128.00 | | 102 128.00 | 102 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 188.00 | 1 385 706.00 | 289 482.00 | 1 675 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 696.00 | | 140 696.00 | 140 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 840.00 | | 91 840.00 | 91 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373 561.00 | 4 500.00 | 2 369 061.00 | 2 373 561.00 |
BZ Autres créances | 292 424.00 | | 292 424.00 | 292 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 182 146.00 | | 1 182 146.00 | 1 182 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421 200.00 | | 421 200.00 | 421 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 867.00 | 4 500.00 | 4 497 367.00 | 4 501 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 055.00 | 1 390 206.00 | 4 786 850.00 | 6 177 055.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 513 440.00 | | | 513 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 359.00 | | | 351 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 798.00 | | | 1 304 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 523.00 | | | 157 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 523.00 | | | 157 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 351.00 | | | 95 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 466.00 | | | 2 287 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 283.00 | | | 537 283.00 |
EA Autres dettes | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 428.00 | | | 404 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 528.00 | | | 3 324 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 850.00 | | | 4 786 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 324 528.00 | | | 3 324 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 737 520.00 | 1 884 321.00 | 5 621 841.00 | 3 737 520.00 |
FG Production vendue services | 698 750.00 | | 698 750.00 | 698 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 436 270.00 | 1 884 321.00 | 6 320 591.00 | 4 436 270.00 |
FM Production stockée | | | 42 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 454 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 965 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 969.00 | | | 141 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 460 070.00 | | | 6 460 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 108 712.00 | | | 6 108 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 359.00 | | | 351 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 329.00 | | 86 858.00 | 1 588 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 064.00 | | 86 858.00 | 1 411 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 165.00 | | | 102 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 238.00 | 20 468.00 | | 1 365 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 419.00 | 20 468.00 | | 1 362 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 672.00 | 157 523.00 | 85 672.00 | 85 672.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 85 672.00 | 162 023.00 | 85 672.00 | 85 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 023.00 | 85 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 466.00 | 2 287 466.00 | | 2 287 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 890.00 | 144 890.00 | | 144 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 629.00 | 116 629.00 | | 116 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 428.00 | 404 428.00 | | 404 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 128.00 | | | 102 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 161.00 | | | 2 368 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 270 117.00 | | | 270 117.00 |
VI Groupe et associés | 95 351.00 | 95 351.00 | | 95 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VP Divers | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 200.00 | | | 421 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 189 314.00 | 3 087 186.00 | 102 128.00 | 3 189 314.00 |
VW T.V.A. | 141 132.00 | 141 132.00 | | 141 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 917.00 | 3 324 917.00 | | 3 324 917.00 |