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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AH Fonds commercial | 72 282.00 | | 72 282.00 | 72 282.00 |
AP Constructions | 260 888.00 | 260 888.00 | | 260 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 602.00 | 1 112 349.00 | 189 254.00 | 1 301 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 033.00 | 45 422.00 | 30 611.00 | 76 033.00 |
AX Avances et acomptes | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 528.00 | | 118 528.00 | 118 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 189.00 | 1 421 477.00 | 535 712.00 | 1 957 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 720.00 | | 237 720.00 | 237 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 416.00 | | 102 416.00 | 102 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 411.00 | 4 500.00 | 2 066 911.00 | 2 071 411.00 |
BZ Autres créances | 442 522.00 | | 442 522.00 | 442 522.00 |
CF Disponibilités | 966 599.00 | | 966 599.00 | 966 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 736.00 | 4 500.00 | 3 834 236.00 | 3 838 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 795 925.00 | 1 425 977.00 | 4 369 947.00 | 5 795 925.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 864 798.00 | 513 440.00 | | 864 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 717.00 | 351 359.00 | | 371 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 516.00 | 1 304 798.00 | | 1 676 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 329.00 | 157 523.00 | | 216 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 329.00 | 157 523.00 | | 216 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | | | 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 821.00 | 95 351.00 | | 96 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 703.00 | 2 287 466.00 | | 2 037 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 697.00 | 537 284.00 | | 341 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 404 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 477 103.00 | 3 324 528.00 | | 2 477 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 947.00 | 4 786 850.00 | | 4 369 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 926 649.00 | 3 303 316.00 | 8 229 965.00 | 4 926 649.00 |
FG Production vendue services | 1 149 031.00 | | 1 149 031.00 | 1 149 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 075 680.00 | 3 303 316.00 | 9 378 996.00 | 6 075 680.00 |
FM Production stockée | | | 10 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 547 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 095 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 065 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 025 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 314.00 | 1 357.00 | | 4 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 314.00 | 1 357.00 | | 4 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 470.00 | 1 357.00 | | -20 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 505.00 | 141 969.00 | | 129 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 347.00 | 6 460 070.00 | | 9 553 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 181 630.00 | 6 108 712.00 | | 9 181 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 717.00 | 351 359.00 | | 371 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 188.00 | 388 206.00 | | 1 675 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 205.00 | 1 957 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 205.00 | 1 763 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 922.00 | 371 806.00 | | 1 497 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 165.00 | 16 400.00 | | 102 165.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 706.00 | 35 772.00 | | 1 385 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 887.00 | 35 772.00 | | 1 382 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 523.00 | 216 329.00 | 157 523.00 | 157 523.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 023.00 | 216 329.00 | 157 523.00 | 162 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 329.00 | 157 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 703.00 | 2 037 703.00 | | 2 037 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 159.00 | 102 159.00 | | 102 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 756.00 | 105 756.00 | | 105 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 528.00 | | | 118 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 96 821.00 | 96 821.00 | | 96 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 419.00 | 123 419.00 | | 123 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 190.00 | 2 526 662.00 | 118 528.00 | 2 645 190.00 |
VW T.V.A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 103.00 | 2 477 103.00 | | 2 477 103.00 |