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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AH Fonds commercial | 72 282.00 | | 72 282.00 | 72 282.00 |
AP Constructions | 260 888.00 | 260 888.00 | | 260 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 598.00 | 1 259 415.00 | 255 183.00 | 1 514 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 033.00 | 64 245.00 | 11 788.00 | 76 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 528.00 | | 118 528.00 | 118 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 185.00 | 1 587 367.00 | 457 818.00 | 2 045 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 203.00 | | 70 203.00 | 70 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 536.00 | | 110 536.00 | 110 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 435.00 | 4 500.00 | 1 662 935.00 | 1 667 435.00 |
BZ Autres créances | 782 631.00 | | 782 631.00 | 782 631.00 |
CF Disponibilités | 779 914.00 | | 779 914.00 | 779 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 975.00 | | 58 975.00 | 58 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 695.00 | 4 500.00 | 3 465 195.00 | 3 469 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 880.00 | 1 591 867.00 | 3 923 013.00 | 5 514 880.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 490 530.00 | 1 236 516.00 | | 1 490 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 670.00 | 289 015.00 | | 224 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 200.00 | 1 965 530.00 | | 2 155 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 608.00 | 221 739.00 | | 157 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 608.00 | 221 739.00 | | 157 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 361.00 | 1 311 780.00 | | 1 222 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 052.00 | 363 566.00 | | 319 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 500.00 | 162 980.00 | | 49 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 204.00 | 1 857 620.00 | | 1 610 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 013.00 | 4 044 889.00 | | 3 923 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 189.00 | | 87 996.00 | 1 957 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 523.00 | | 87 996.00 | 1 763 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 565.00 | | | 118 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 203.00 | 84 165.00 | | 1 503 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 384.00 | 84 165.00 | | 1 500 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 739.00 | 157 608.00 | 221 739.00 | 221 739.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 239.00 | 157 608.00 | 221 739.00 | 226 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 608.00 | 221 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 361.00 | 1 222 361.00 | | 1 222 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 898.00 | 131 898.00 | | 131 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 178.00 | 104 178.00 | | 104 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 528.00 | | 118 528.00 | 118 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 035.00 | 1 662 035.00 | | 1 662 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 128 679.00 | 128 679.00 | | 128 679.00 |
VC Groupe et associés | 554 428.00 | 554 428.00 | | 554 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |
VP Divers | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 068.00 | 82 068.00 | | 82 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 570.00 | 2 509 042.00 | 118 528.00 | 2 627 570.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 204.00 | 1 610 204.00 | | 1 610 204.00 |