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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AH Fonds commercial | 72 282.00 | | 72 282.00 | 72 282.00 |
AP Constructions | 260 888.00 | 260 888.00 | | 260 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 602.00 | 1 183 796.00 | 242 806.00 | 1 426 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 033.00 | 55 699.00 | 20 334.00 | 76 033.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 118 528.00 | | 118 528.00 | 118 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 189.00 | 1 503 203.00 | 453 986.00 | 1 957 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 691.00 | | 117 691.00 | 117 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 465.00 | | 74 465.00 | 74 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 711.00 | 4 500.00 | 2 021 211.00 | 2 025 711.00 |
BZ Autres créances | 797 858.00 | | 797 858.00 | 797 858.00 |
CF Disponibilités | 502 948.00 | | 502 948.00 | 502 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 730.00 | | 76 730.00 | 76 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 403.00 | 4 500.00 | 3 590 903.00 | 3 595 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 591.00 | 1 507 703.00 | 4 044 889.00 | 5 552 591.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 516.00 | 864 798.00 | | 1 236 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 015.00 | 371 717.00 | | 289 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 530.00 | 1 676 516.00 | | 1 965 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 739.00 | 216 329.00 | | 221 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 739.00 | 216 329.00 | | 221 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 883.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 393.00 | 96 821.00 | | 18 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 780.00 | 2 037 703.00 | | 1 311 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 566.00 | 341 697.00 | | 363 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 980.00 | | | 162 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 620.00 | 2 477 103.00 | | 1 857 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 889.00 | 4 369 947.00 | | 4 044 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 237 535.00 | 2 798 564.00 | 7 036 100.00 | 4 237 535.00 |
FG Production vendue services | 421 020.00 | | 421 020.00 | 421 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658 555.00 | 2 798 564.00 | 7 457 120.00 | 4 658 555.00 |
FM Production stockée | | | -27 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 666 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 226 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 739.00 | |
GE Autres charges | | | 3 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 292 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 059.00 | 24 784.00 | | 26 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 059.00 | 24 784.00 | | 26 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 059.00 | -20 470.00 | | -26 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 146.00 | 129 505.00 | | 61 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 669 199.00 | 9 553 347.00 | | 7 669 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 380 184.00 | 9 181 630.00 | | 7 380 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 015.00 | 371 717.00 | | 289 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 189.00 | | 125 000.00 | 1 957 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 1 957 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 000.00 | 1 763 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 523.00 | | 125 000.00 | 1 763 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 565.00 | | | 118 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 477.00 | 81 725.00 | | 1 421 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 659.00 | 81 725.00 | | 1 418 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 329.00 | 221 739.00 | 216 329.00 | 216 329.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 829.00 | 221 739.00 | 216 329.00 | 220 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 739.00 | 216 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 780.00 | 1 311 780.00 | | 1 311 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 189.00 | 138 189.00 | | 138 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 650.00 | 111 650.00 | | 111 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 980.00 | 162 980.00 | | 162 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 528.00 | | 118 528.00 | 118 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 311.00 | 2 020 311.00 | | 2 020 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 243 501.00 | 243 501.00 | | 243 501.00 |
VC Groupe et associés | 400 718.00 | 400 718.00 | | 400 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 744.00 | 127 744.00 | | 127 744.00 |
VP Divers | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 749.00 | 112 749.00 | | 112 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 730.00 | 76 730.00 | | 76 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 827.00 | 2 900 299.00 | 118 528.00 | 3 018 827.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 620.00 | 1 857 620.00 | | 1 857 620.00 |