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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 089.00 | 7 923.00 | 9 165.00 | 17 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 028.00 | 6 327.00 | 19 701.00 | 26 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 297.00 | 14 251.00 | 314 046.00 | 328 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 53 336.00 | | 53 336.00 | 53 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 024.00 | | 109 024.00 | 109 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 321.00 | 14 251.00 | 423 070.00 | 437 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 198.00 | 47 575.00 | | 112 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 692.00 | 64 623.00 | | 56 692.00 |
DL TOTAL (I) | 179 891.00 | 123 198.00 | | 179 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 319.00 | 191 269.00 | | 156 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 821.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 254.00 | 26 632.00 | | 19 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 677.00 | 76 027.00 | | 66 677.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 179.00 | 294 748.00 | | 243 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 070.00 | 417 947.00 | | 423 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 860.00 | 103 728.00 | | 86 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 249.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 723.00 | | 670 723.00 | 670 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 723.00 | | 670 723.00 | 670 723.00 |
FN Production immobilisée | | | 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 433.00 | | | -6 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 971.00 | 19 221.00 | | 12 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 174.00 | 684 455.00 | | 679 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 482.00 | 619 832.00 | | 622 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 692.00 | 64 623.00 | | 56 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 685.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 297.00 | | | 328 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 251.00 | 6 837.00 | | 14 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 251.00 | 6 837.00 | | 14 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 563.00 | 36 844.00 | 83 719.00 | 120 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VP Divers | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 064.00 | 47 884.00 | 5 180.00 | 53 064.00 |
VW T.V.A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 005.00 | 116 286.00 | 83 719.00 | 200 005.00 |