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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 40.00 | 2 410.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 332.00 | 21 386.00 | 2 946.00 | 24 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 202.00 | 50 392.00 | 51 810.00 | 102 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 028.00 | 71 818.00 | 349 210.00 | 421 028.00 |
BT Marchandises | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 154 898.00 | | 154 898.00 | 154 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 74 051.00 | | 74 051.00 | 74 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 242 878.00 | | 242 878.00 | 242 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 907.00 | 71 818.00 | 592 088.00 | 663 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 691.00 | 213 255.00 | | 232 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 055.00 | 19 436.00 | | 25 055.00 |
DL TOTAL (I) | 268 746.00 | 243 691.00 | | 268 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 179.00 | 144 567.00 | | 247 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 985.00 | 28 973.00 | | 28 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 199.00 | 27 401.00 | | 24 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 283.00 | 36 982.00 | | 22 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 343.00 | 237 923.00 | | 323 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 088.00 | 481 614.00 | | 592 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 334.00 | 237 923.00 | | 234 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 595.00 | | 315 595.00 | 315 595.00 |
FG Production vendue services | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 854.00 | | 325 854.00 | 325 854.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 110.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 808.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 808.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -609.00 | 2 814.00 | | -609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 658.00 | 505 687.00 | | 352 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 603.00 | 486 251.00 | | 327 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 055.00 | 19 436.00 | | 25 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 176.00 | | 9 853.00 | 411 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 2 450.00 | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 996.00 | | 7 403.00 | 125 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 709.00 | 15 110.00 | | 56 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 709.00 | 15 069.00 | | 56 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VC Groupe et associés | 81 189.00 | 81 189.00 | | 81 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 179.00 | 70 170.00 | 89 009.00 | 159 179.00 |
VI Groupe et associés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131.00 | | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 078.00 | 160 078.00 | | 160 078.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 647.00 | 233 638.00 | 89 009.00 | 322 647.00 |