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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 598.00 | 20 016.00 | 2 581.00 | 22 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 533.00 | 36 692.00 | 59 841.00 | 96 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 176.00 | 56 709.00 | 354 467.00 | 411 176.00 |
BT Marchandises | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 104 103.00 | | 104 103.00 | 104 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 147.00 | | 127 147.00 | 127 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 322.00 | 56 709.00 | 481 614.00 | 538 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 255.00 | 207 300.00 | | 213 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 436.00 | 5 955.00 | | 19 436.00 |
DL TOTAL (I) | 243 691.00 | 224 255.00 | | 243 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 567.00 | 84 824.00 | | 144 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 973.00 | 33 641.00 | | 28 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 401.00 | 25 980.00 | | 27 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 982.00 | 28 276.00 | | 36 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 923.00 | 172 722.00 | | 237 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 614.00 | 396 977.00 | | 481 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 923.00 | 129 421.00 | | 237 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 276.00 | 379 922.00 | 488 197.00 | 108 276.00 |
FG Production vendue services | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 855.00 | 379 922.00 | 494 777.00 | 114 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 170.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 170.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 814.00 | -170.00 | | 2 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | -800.00 | | 3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 687.00 | 476 018.00 | | 505 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 251.00 | 470 063.00 | | 486 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 436.00 | 5 955.00 | | 19 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 787.00 | | 59 389.00 | 372 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 000.00 | | 411 176.00 | 21 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 125 996.00 | 21 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 607.00 | | 59 389.00 | 87 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 372.00 | 14 337.00 | | 42 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 372.00 | 14 337.00 | | 42 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VC Groupe et associés | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 567.00 | 144 567.00 | | 144 567.00 |
VI Groupe et associés | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 688.00 | 111 688.00 | | 111 688.00 |
VW T.V.A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 923.00 | 237 923.00 | | 237 923.00 |