| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 598.00 | 18 775.00 | 3 822.00 | 22 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 009.00 | 23 597.00 | 20 412.00 | 44 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 787.00 | 42 372.00 | 330 415.00 | 372 787.00 |
BT Marchandises | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 562.00 | | 66 562.00 | 66 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 349.00 | 42 372.00 | 396 977.00 | 439 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 300.00 | 177 543.00 | | 207 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 955.00 | 29 757.00 | | 5 955.00 |
DL TOTAL (I) | 224 255.00 | 218 300.00 | | 224 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 824.00 | 74 535.00 | | 84 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 641.00 | 18 745.00 | | 33 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 980.00 | 36 886.00 | | 25 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 276.00 | 36 061.00 | | 28 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 722.00 | 166 226.00 | | 172 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 977.00 | 384 526.00 | | 396 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 421.00 | 128 293.00 | | 129 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 311.00 | | 474 311.00 | 474 311.00 |
FG Production vendue services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 421.00 | | 474 421.00 | 474 421.00 |
FN Production immobilisée | | | 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 164.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 600.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 600.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -600.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 4 735.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 018.00 | 577 615.00 | | 476 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 063.00 | 547 858.00 | | 470 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 955.00 | 29 757.00 | | 5 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 113.00 | | 22 674.00 | 350 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 933.00 | | 22 674.00 | 64 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 208.00 | 10 166.00 | 3.00 | 32 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 208.00 | 10 166.00 | 3.00 | 32 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VC Groupe et associés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 757.00 | 36 456.00 | 43 301.00 | 79 757.00 |
VI Groupe et associés | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 244.00 | 29 064.00 | 5 180.00 | 34 244.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 722.00 | 129 421.00 | 43 301.00 | 172 722.00 |