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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 445 462.00 | 65 000.00 | 380 462.00 | 445 462.00 |
BZ Autres créances | 135 860.00 | 53 418.00 | 82 442.00 | 135 860.00 |
CF Disponibilités | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 014.00 | 53 418.00 | 84 596.00 | 138 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 476.00 | 118 418.00 | 465 058.00 | 583 476.00 |
CU Autres participations | 445 462.00 | 65 000.00 | 380 462.00 | 445 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 250.00 | 228 250.00 | | 278 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
DG Autres réserves | 15 466.00 | 61 940.00 | | 15 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 935.00 | -46 474.00 | | -36 935.00 |
DK Provisions réglementées | 5 161.00 | 3 710.00 | | 5 161.00 |
DL TOTAL (I) | 265 202.00 | 250 687.00 | | 265 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 189.00 | 100 426.00 | | 79 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 201.00 | | | 104 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 423.00 | | 8 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 800.00 | | |
EA Autres dettes | 8 170.00 | 8 000.00 | | 8 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 856.00 | 184 812.00 | | 199 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 058.00 | 435 499.00 | | 465 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 856.00 | 105 777.00 | | 199 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 163.00 | 1 451.00 | | 4 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 923.00 | -1 451.00 | | -2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 333.00 | 28 444.00 | | 31 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 268.00 | 74 918.00 | | 68 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 935.00 | -46 474.00 | | -36 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 462.00 | | 50 000.00 | 395 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 462.00 | | 50 000.00 | 395 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 710.00 | 1 451.00 | | 3 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 012.00 | 4 406.00 | | 49 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 012.00 | 54 406.00 | | 64 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 722.00 | 55 857.00 | | 67 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 54 406.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VC Groupe et associés | 107 960.00 | | | 107 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 189.00 | 21 952.00 | 57 237.00 | 79 189.00 |
VI Groupe et associés | 104 201.00 | 104 201.00 | | 104 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 860.00 | 135 860.00 | | 135 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 856.00 | 142 619.00 | 57 237.00 | 199 856.00 |