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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 445 462.00 | 65 000.00 | 380 462.00 | 445 462.00 |
BZ Autres créances | 193 249.00 | 81 966.00 | 111 283.00 | 193 249.00 |
CF Disponibilités | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 546.00 | 81 966.00 | 113 580.00 | 195 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 008.00 | 146 966.00 | 494 042.00 | 641 008.00 |
CU Autres participations | 445 462.00 | 65 000.00 | 380 462.00 | 445 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 250.00 | 278 250.00 | | 278 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
DG Autres réserves | | 15 466.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 469.00 | | | -21 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 352.00 | -36 935.00 | | -7 352.00 |
DK Provisions réglementées | 6 611.00 | 5 161.00 | | 6 611.00 |
DL TOTAL (I) | 259 300.00 | 265 202.00 | | 259 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 349.00 | 79 189.00 | | 57 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 335.00 | 104 201.00 | | 160 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 058.00 | 8 297.00 | | 9 058.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 170.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 742.00 | 199 856.00 | | 234 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 042.00 | 465 058.00 | | 494 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 921.00 | 142 619.00 | | 199 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 1 240.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 1 240.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 4 163.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | -2 923.00 | | -1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 709.00 | 31 333.00 | | 30 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 061.00 | 68 268.00 | | 38 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 352.00 | -36 935.00 | | -7 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 462.00 | | | 445 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 462.00 | | | 445 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 161.00 | 1 451.00 | | 5 161.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 418.00 | 28 548.00 | | 53 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 418.00 | 28 548.00 | | 118 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 579.00 | 29 999.00 | | 123 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 548.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 165 349.00 | | | 165 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 349.00 | 22 528.00 | 34 821.00 | 57 349.00 |
VI Groupe et associés | 160 335.00 | 160 335.00 | | 160 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 249.00 | 193 249.00 | | 193 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 742.00 | 199 921.00 | 34 821.00 | 234 742.00 |