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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 602 462.00 | | 602 462.00 | 602 462.00 |
BZ Autres créances | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 359.00 | | 634 359.00 | 634 359.00 |
CU Autres participations | 602 462.00 | | 602 462.00 | 602 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 250.00 | 278 250.00 | | 278 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
DH Report à nouveau | -42 463.00 | -38 960.00 | | -42 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 286.00 | -3 503.00 | | 158 286.00 |
DK Provisions réglementées | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
DL TOTAL (I) | 404 545.00 | 246 259.00 | | 404 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 339.00 | 212 653.00 | | 214 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 741.00 | | 7 475.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 814.00 | 228 394.00 | | 229 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 359.00 | 474 653.00 | | 634 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 814.00 | 228 394.00 | | 229 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 494.00 | -81 966.00 | | 23 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 351.00 | 83 714.00 | | 169 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 065.00 | 87 217.00 | | 11 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 286.00 | -3 503.00 | | 158 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 462.00 | | 157 000.00 | 445 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 462.00 | | 157 000.00 | 445 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 212.00 | | 65 000.00 | 72 212.00 |
UG ‐ Financières | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VI Groupe et associés | 214 339.00 | 214 339.00 | | 214 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 814.00 | 229 814.00 | | 229 814.00 |