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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 445 462.00 | 65 000.00 | 380 462.00 | 445 462.00 |
BZ Autres créances | 175 537.00 | 81 966.00 | 93 571.00 | 175 537.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 646.00 | 81 966.00 | 93 680.00 | 175 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 108.00 | 146 966.00 | 474 142.00 | 621 108.00 |
CU Autres participations | 445 462.00 | 65 000.00 | 380 462.00 | 445 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 250.00 | 278 250.00 | | 278 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
DH Report à nouveau | -34 094.00 | -28 821.00 | | -34 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 867.00 | -5 273.00 | | -4 867.00 |
DK Provisions réglementées | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
DL TOTAL (I) | 249 762.00 | 254 628.00 | | 249 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 793.00 | 34 889.00 | | 11 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 765.00 | 167 594.00 | | 192 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 823.00 | 9 164.00 | | 11 823.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 380.00 | 219 648.00 | | 224 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 142.00 | 474 276.00 | | 474 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 380.00 | 207 878.00 | | 224 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 601.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -601.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475.00 | 2 713.00 | | 2 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342.00 | 7 986.00 | | 7 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 867.00 | -5 273.00 | | -4 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 462.00 | | | 445 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 462.00 | | | 445 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 966.00 | | | 81 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 966.00 | | | 146 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 178.00 | | | 154 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 175 537.00 | 175 537.00 | | 175 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VI Groupe et associés | 192 765.00 | 192 765.00 | | 192 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 537.00 | 175 537.00 | | 175 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 380.00 | 224 380.00 | | 224 380.00 |