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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 362.00 | | 1 047 362.00 | 1 047 362.00 |
BZ Autres créances | 46 664.00 | | 46 664.00 | 46 664.00 |
CF Disponibilités | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 762.00 | | 1 104 762.00 | 1 104 762.00 |
CU Autres participations | 1 047 362.00 | | 1 047 362.00 | 1 047 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 251.00 | 57 370.00 | | 94 251.00 |
DK Provisions réglementées | 21 757.00 | 15 285.00 | | 21 757.00 |
DL TOTAL (I) | 206 378.00 | 105 654.00 | | 206 378.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 438.00 | 15 938.00 | | 13 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 717.00 | 991 240.00 | | 835 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 717.00 | 58 273.00 | | 47 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 440.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 384.00 | 1 066 891.00 | | 898 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 762.00 | 1 172 545.00 | | 1 104 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 472.00 | 15 285.00 | | 6 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 472.00 | 15 285.00 | | 6 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 472.00 | -15 285.00 | | -6 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 282.00 | 155 282.00 | | 128 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 031.00 | 97 912.00 | | 34 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 251.00 | 57 370.00 | | 94 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 362.00 | | | 1 047 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 362.00 | | | 1 047 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 285.00 | 6 472.00 | | 15 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 285.00 | 6 472.00 | | 15 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VC Groupe et associés | 46 664.00 | | | 46 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 717.00 | 159 273.00 | 676 444.00 | 835 717.00 |
VI Groupe et associés | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 523.00 | | | 155 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 384.00 | 221 940.00 | 676 444.00 | 898 384.00 |