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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 362.00 | | 1 047 362.00 | 1 047 362.00 |
BZ Autres créances | 72 325.00 | | 72 325.00 | 72 325.00 |
CF Disponibilités | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 432.00 | | 89 432.00 | 89 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 794.00 | | 1 136 794.00 | 1 136 794.00 |
CU Autres participations | 1 047 362.00 | | 1 047 362.00 | 1 047 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 519 950.00 | 359 762.00 | | 519 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 180.00 | 160 188.00 | | 350 180.00 |
DK Provisions réglementées | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
DL TOTAL (I) | 953 792.00 | 603 612.00 | | 953 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 034.00 | 293 624.00 | | 119 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 525.00 | 163 839.00 | | 61 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 408.00 | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 002.00 | 459 871.00 | | 183 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 794.00 | 1 063 483.00 | | 1 136 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 039.00 | 177 000.00 | | 361 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 860.00 | 16 812.00 | | 10 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 180.00 | 160 188.00 | | 350 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 362.00 | | | 1 047 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 362.00 | | | 1 047 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VC Groupe et associés | 72 325.00 | 72 325.00 | | 72 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 034.00 | 92 056.00 | 26 978.00 | 119 034.00 |
VI Groupe et associés | 61 525.00 | 61 525.00 | | 61 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 590.00 | | | 174 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 325.00 | 72 325.00 | | 72 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 002.00 | 156 024.00 | 26 978.00 | 183 002.00 |